上投摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 上投摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
(相关资料图)
基金简称 上投摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)
基金主代码 017788
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年4月4日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
上投摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金合同、上投摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中
基金(FOF)招募说明书及相关法律法规等
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]3183号文
基金募集期间 自2023年3月20日至2023年3月31日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年4月4日
募集有效认购总户数（单位：户） 90
募集期间净认购金额（单位：元） 50,097,765.66
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 6,950.94
募集份额（单位：份 ）
有效认购份额 50,097,765.66
利息结转的份额 6,950.94
合计 50,104,716.60
其中：募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 50,005,944.44
占基金总份额比例 99.8029%
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 385.52
占基金总份额比例 0.0008%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年4月4日
备注：
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有资金 50,005,944.44 99.8029% 10,001,388.92 19.9610% 3年
基金管理人高级管理人员
基金经理等人员
基金管理人股东
其他
合计 50,005,944.44 99.8029% 10,001,388.92 19.9610% 3年
上投摩根基金管理有限公司
2023年4月5日
